営業活動によるキャッシュ・フロー
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | -19 | -330 | -471 | -268 | -145 |
| 4Q | -248 | -731 | -593 | -421 | -266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 10 | 691 | -214 | 27 | 0 |
| 4Q | 44 | 731 | -349 | 27 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | -202 | 651 | -38 | 6 | 496 |
| 4Q | -278 | 913 | -38 | -11 | 496 |
現金及び現金同等物の期末残高
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 1742 | 1914 | 1092 | 643 | 837 |
| 4Q | 1472 | 1816 | 891 | 486 | 656 |