営業活動によるキャッシュ・フロー
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | -471 | -268 | -145 | -215 | -754 |
| 4Q | -593 | -421 | -266 | -441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | -214 | 27 | 0 | -32 | -500 |
| 4Q | -349 | 27 | -60 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | -38 | 6 | 496 | - | 3317 |
| 4Q | -38 | -11 | 496 | - |
現金及び現金同等物の期末残高
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 1,092 | 643 | 837 | 408 | 2246 |
| 4Q | 891 | 486 | 656 | 183 |